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關于2021年勞動節休市期間證券資金清算交收安排的通知
  • 發布時間:2021-04-22

各結算參與單位:

根據《關于2021年部分節假日休市期間證券資金清算交收安排事項的通知》,現將2021年勞動節休市期間證券資金清算交收安排通知如下:

一、2021年4月30日發生的證券交易(僅屬T+1交收的交易品種,以下同)和當日到期的債券質押式回購,資金清算日為2021年4月30日,資金交收日為2021年5月6日。

二、2021年5月6日發生的證券交易和2021年5月1日至6日到期的債券質押式回購,資金清算日為2021年5月6日,資金交收日為2021年5月7日。

三、2021年4月28日、29日、30日發生的B股和退市B股交易,資金交收日依次為2021年5月6日、7日、10日。

四、2021年勞動節期間港股通業務清算交收安排:

日期

交易

清算

交收

風控、公司行為和組合費清算對應的交收日

交易清算對應的交收日

2021/04/29

非交易日

正常清算

交收日

2021/04/30

-

2021/04/30

非交易日

正常清算

交收日

2021/05/06

-

2021/05/03

非交易日

不進行清算

非交收日

-

-

2021/05/04

非交易日

不進行清算

非交收日

-

-

2021/05/05

非交易日

不進行清算

非交收日

-

-

2021年勞動節期間B轉H業務交收安排:

交易日

香港交收日

境內交收日

假期

2021年04月29

2021年05月03日

2021年05月06

勞動節

2021年04月30日

2021年05月04日

2021年05月06

勞動節

注:1、權益登記日以香港交收日為準。

    2、境內交收日為港股T+2日,如遇T+2日為非境內工作日,則順延至首個A股及港股共同交易日。

2021年勞動節期間H“全流通”業務交收安排:

勞動節假期:深圳市場202151-5日休市。

日期

交易

清算

交易應付資金及公司行為資金對應的交收日

交易證券交收日

交易應收資金對應的交收日

2021/04/28

交易日

正常清算

2021/04/29

2021/04/30

2021/05/06

2021/04/29

非交易日

正常清算

2021/04/30

-

-

2021/04/30

非交易日

正常清算

2021/05/06

-

-

2021/05/03

非交易日

不進行清算

-

-

-

2021/05/04

非交易日

不進行清算

-

-

-

2021/05/05

非交易日

不進行清算

-

-

-

請各結算參與單位據此安排好有關工作。

中國證券登記結算有限責任公司

2021年4月22日

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